جي بي مورغان 2000000000 $ خسائر يضرب سهم، والائتمان، صورة NEW YORK / لندن جي بي مورغان تشيس وشركاه خسر 15 مليار $ في القيمة السوقية والشق في تصنيفه الائتماني يوم الجمعة في حين كان رد فعل جوقة من المنظمين والسياسيين لمفاجأة 2000000000 $ خسائر المتاجرة عن طريق مطالبة الرقابة أكثر صرامة للقطاع المصرفي. فقدان أحد البنوك الأكثر احتراما في وول ستريت الرئيس التنفيذي بالحرج جيمي ديمون، وهو زعيم أشاد لتوجيه مصرفه من خلال تداعيات الأزمة المالية لعام 2008 دون الإبلاغ عن وقوع خسائر. "نحن نعلم أننا كنا قذرة. ونحن نعلم أننا كنا أغبياء. نحن نعرف كان هناك سوء الحكم"، وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون NBC يذاع على "واجه الصحافة" يوم الأحد. وقال انه من غير الواضح ما اذا كان البنك قد كسر أي قوانين أو تنتهك أي قواعد. "لقد كان لدينا التدقيق والقانونية والمخاطر والامتثال، بعض من أفضل شعبنا النظر في كل ذلك." دعا الخسارة أيضا التدقيق التنظيمي للرجل الذي كان كل لكنها أدت هذه التهمة للحد من ذلك، منتقدا ما يسمى قاعدة فولكر لحظر المتاجرة في الأملاك من قبل البنوك الكبرى. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان لجنة الاوراق المالية والبورصات فتحت تحقيقا أوليا في الممارسات المحاسبية جي بي مورغان والكشف العلني لخسارة التداول. وقال يوم الجمعة رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات ماري شابيرو للصحفيين: "إنه من الأسلم أن نقول أن تتركز كل المنظمين على هذا." أثارت كارثة مخاوف جديدة حول البنوك الكبرى ودفعت دالاس الاتحادية رئيس البنك الاحتياطي ريتشارد فيشر، الذي دعا إلى تفكك أكبر خمسة بنوك الولايات المتحدة، ليقول انه يشعر بالقلق من أكبر البنوك ليس لديها إدارة المخاطر الكافية. تداعيات تمديد في معظم أنحاء القطاع المصرفي، حيث ارتفعت اسعار اسهم بعض من أكبر الأسماء في وول ستريت تراجع يوم الجمعة. من بين أمور أخرى، انخفض سيتي جروب 4.2 في المئة، وانخفض جولدمان ساكس 3.9 في المئة وسهم بنك اوف امريكا 1.9 في المئة. وكان بنك جيه بي مورجان بعيدا الأسوأ أداء، ومع ذلك، وانخفض 9.3 في المئة في يوم عند بعض 212 مليون من أسهمها المتداولة، وأكبر حجم في تاريخها. وكالة فيتش تخفض تصنيف ديون بنك جيه بي مورجان في الشق وضعت كل من تقييمات للبنك والشركات التابعة لها على تصنيفات سلبية ساعة. "حجم الخسائر والطبيعة الجارية من هذه المواقف يعني نقص السيولة" وقالت وكالة التصنيف فيتش بينما شهد حجم الخسارة على التحكم فيها. وقال "تعتقد وكالة فيتش للقضايا المخاطر والحوكمة مخاطر السمعة المحتملة التي أثيرت في JPM لم تعد تتماشى مع تصنيف" AA - "،" عليه. وضع ستاندرد اند بورز جي بي مورغان والوحدات المصرفية التابعة لها على توقعات سلبية، ولكن أكدت على تصنيفات البنك الحالية. في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الكشف عن مشكلة يوم الخميس، قال ديمون في 2000000000 $ في الخسائر قد ترتفع بشكل مزيد 1000000000 $، واعترفت أنها كانت مرتبطة تاجر الائتمان ومقرها لندن برونو Iksil. الملقب ب "لندن الحوت، 'Iksil جمعت موقف الضخم الذي تراهن صناديق التحوط ضد. بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وفي الوقت نفسه، كان على علم من خسارة تجارية كبيرة جي بي مورغان وتراقب الوضع حاليا، وفقا لمصدر مقرب من هذا الوضع. وقال المصدر يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو المنظم الأساسي لبنك جي بي مورجان، لضمان رسملة البنوك بما فيه الكفاية لتحمل مثل هذه الأخطاء التداول، وليس لمنعهم. "الرهانات مرتفعة جدا" الطبيعة الدقيقة للخسارة التداول لا تزال غير واضحة، لكن مصادر كانت مجموعة من مديري الأصول، المراجحة وصناديق التحوط على الجانب الآخر من الرهان، وعرض عليه قيمة جيدة، وسيلة فعالة لضمان أجزاء من محافظهم. كان الجبل الأزرق، وهو صندوق التحوط لها مكاتب في نيويورك ولندن، من بين تلك الموجودة على الجانب الآخر من التجارة جي بي مورغان، وفقا لشخصين مطلعين على الوضع. مما لا شك فيه أن يضغط ديمون من قبل المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول ما حدث بالضبط الخطأ عندما تستضيف الاجتماع السنوي للمساهمين في البنك يوم الثلاثاء في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وحث الاتحاد الوطني يوم الجمعة مساهمين للموافقة على قرار المساهمين الدعوة لرئيس مجلس إدارة مستقل في جي بي مورغان. يحمل ديمون حاليا الألقاب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. واضاف ان "الرهانات عالية جدا لترك جيمي ديمون دون رقيب" وقال جيرالد McEntee، رئيس الاتحاد الأمريكي للدولة، مقاطعة وبلدية الموظفين، التي رعت هذا الاقتراح. "ديمون نفى أن يكون" لندن الحوت "وجعل الرهانات الخطرة، والآن أن هذا قد تحولت إلى أن تكون قصة الأسماك، تحتاج المساهمين على التدخل." وكان ديمون راهن سمعة مصرفه باعتبارها الفارس الأبيض خلال الأزمة المالية إلى منصب القتال التمثيلي الفعلي ضد التنظيم المفرط لمرحلة ما بعد الأزمة. وقال "ما يهمني هو إدارة المخاطر، وحجم ونطاق" قال فيشر الجواب دالاس بنك الاحتياطي الفيدرالي على سؤال حول خسارة التداول جي بي مورغان. "في نقطة ما لم تحصل على النقطة التي كنت لا تعرف ما يجري تحت لك؟ هذا هو النقطة التي كنت قد حصلت كبير جدا." التاجر في قلب العاصفة، Iksil، الذي تخرج في الهندسة من المدرسة المركزية في باريس في عام 1991، لم يكن متاحا للتعليق. الفرنسي، ومكتب التنفيذي للاستثمار (CIO) حيث يعمل، ومن المعروف من قبل التجار الائتمان منافس لاتخاذ مواقف كبيرة للغاية. الأصدقاء والزملاء وزملائه التجار يصف رجل متواضع، وبعيدة كل البعد عن الصورة صراخ ترتبط عادة مع التجار عمادا رهانات ضخمة في الأسواق المالية سريعة الحركة، بما في ذلك المشتقات. وقال أحد زملائه السابقين في جي بي مورغان من Iksil، الذي قال انه متزوج ولديه "بضعة أطفال" واضاف "انه رجل لطيف حقا. ورجل هادئ. إنه ليس تاجر المتغطرس، وقال انه على العكس تماما، فهو ساحر للغاية". تتميز جي بي مورجان تشيس استراتيجية التداول المكلفة التي أدت إلى فقدان كوسيلة للتحوط، وليس التجارة الملكية كما، أو رهان مع أموال البنك الخاصة. ولكن هذا الخط كان من الصعب بالنسبة للمنظمين والخبراء لتحديد لأنها تسعى إلى صياغة حكم فولكر. وقال أحد صديقه وزميله السابق Iksil جي بي مورغان والفريق لم تنفذ تداول الملكية في تمويه، والتي كانت معروفة أنشطة الوحدة على أعلى المستويات للبنك. "الجهاز المركزي للمعلومات لا تفعل تداول سند، دعونا نكون واضحين في هذا الشأن. وينطوي على اتخاذ مواقف في شكل استثمارات، والحرف، مقايضة الائتمان الافتراضي، أو غيرها، بهدف إعادة التوازن إلى مخاطر الميزانية العمومية للبنك جيه بي مورجان. "، وتأتي هذه المعلومات من أعلى جدا من البنك، وأنا لا أعتقد حتى أن يتم إعطاء أعضاء الفريق CIO على مستوى برونو الصورة الكاملة"، وقال للزميل سابق. وقال الشخص الذي كان يعمل في وحدة أحضر Iksil في وحدة CIO لرئاسة مكتب الائتمان، فئة أصول أنه لم يسبق تناولها. وقال الشخص الذي تراكمت المواقف الائتمان كبيرة على مدى عدة سنوات من خلال الصفقات التي تم فحصها من قبل الإدارة والخسائر المحتمل الآن ناتج عن مزيج من هذه الصفقات تسير بشكل خاطئ. ، وأضافوا ان مكتب CIO نموا سريعا في السنوات الخمس الماضية، وأعطيت مجموعة المجاني للتداول في مجموعة واسعة من المنتجات المالية والاستثناء الوحيد هو السلع. تشغيل CIO التي كتبها إينا درو ومقرها نيويورك، وهو الرئيس التنفيذي للاستثمار. قال متعاملون في سوق الائتمان بنوك أخرى لها وظائف مماثلة لCIO جي بي مورغان. البنوك الفرنسية وسيتي جروب ودويتشه بنك وبنك يو بي اس وجميع استشهد كأمثلة على وظائف الخزانة الكبيرة التي مخاطر الائتمان التحوط بطرق مشابهة. "، والحجة أن المؤسسات المالية لا تحتاج الى قواعد جديدة لمساعدتهم على تفادي التصرفات غير المسؤولة التي أدت إلى أزمة 2008 هي على الأقل 2000000000 $ أصعب لجعل اليوم"، قالت ممثلة الولايات المتحدة بارني فرانك في بيان. الديمقراطي المشارك في تأليف ودود فرانك قانون الإصلاح المالي 2010 تهدف إلى تجنب تكرار أزمة الائتمان الأخيرة. (الإبلاغ من جانب ديفيد هنري في NEW YORK، ريك Rothacker في شارلوت بولاية نورث كارولينا، ديف كلارك في واشنطن، سفيا هربست-بايليس في بوسطن وفيديا رانجاناثان في سنغافورة، Douwe ميديما، السنيد كروز وكريستوفر Whittall في لندن، ليونيل لوران في باريس. الكتابة عن طريق الكسندر سميث وبول Thomasch؛ تحرير بواسطة ألوين سكوت جون بويل تيم Dobbyn غاري هيل)..